现金管理办法2021

为了规范公司内部的现金管理流程，提高财务运作效率，确保资金安全，特制定本《现金管理办法2021》。本办法适用于公司所有部门及员工，在日常运营中涉及现金收付的所有活动。

一、现金收付原则

1. 合法合规：所有现金收付必须符合国家法律法规和公司规章制度。

2. 账实相符：确保现金账目与实际库存一致，定期进行盘点，避免差错。

二、现金收付程序

1. 收入管理：所有现金收入需及时存入指定银行账户，禁止坐支或挪用。

2. 支出管理：严格审批制度，所有现金支出需经过相关负责人批准，并保留完整的支付凭证。

三、现金保管

1. 安全存放：现金应存放在专用保险柜内，由专人负责保管。

2. 定期检查：每月至少进行一次现金盘点，确保账实相符。

四、监督与审计

1. 内部审计：公司内部审计部门将定期对现金管理情况进行审查，确保各项规定得到有效执行。

2. 外部审计：必要时，可聘请第三方机构进行独立审计，以保证财务透明度。

通过严格执行上述规定，我们期望能够有效提升公司的现金管理水平，保障公司资产的安全与完整。